凯发国际,凯发国际登录,凯发国际官网,凯发国际娱乐,凯发国际注册,凯发娱乐K8,尊龙凯时2019年三季度现金流入为70,766.36万元,与2018年三季度的76,801.53万元相比有所下降,下降7.86%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为54563.54万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的77.10%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加6368.80万元。2019年三季度经营现金收益率为16.15%,2018年三季度为-11.06%。

　　2019年三季度现金流出为69,303.12万元,与2018年三季度的50,251.35万元相比有较大增长,增长37.91%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金,占现金流出总额的49.67%。

　　2019年三季度,营业收到的现金有较大幅度增加,企业经营活动现金流入的稳定性提高。2019年三季度,工资性支出有较大幅度增加,现金流出的刚性明显增强。2019年三季度,最大的现金流入项目依次是,提供劳务收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与经营活动有关的现金,收到的税费返还。最大的现金流出项目依次是,接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,偿还债务支付的现金,支付的其他与经营活动有关的现金。

　　2019年三季度凯发电气投资活动收回资金1138.85万元,经营活动创造资金6368.80万元。2019年三季度凯发电气筹资活动需要净支付资金3766.72万元,经营活动和投资活动所提供的资金满足了投融资活动对资金的需要。总体来看,当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。

　　2019年三季度现金及现金等价物净额为3,406.19万元,与2018年三季度的26,874.51万元相比有较大幅度下降,下降87.33%。

　　2018年三季度经营活动现金净亏空4,730.67万元,2019年三季度扭亏为盈,现金净增加6,368.8万元。

　　2019年三季度投资活动净收回现金1,138.85万元,2018年三季度投资活动现金净支出2,509.06万元。

　　2019年三季度筹资活动产生的现金流量净额为负3,766.72万元,与2018年三季度的33,789.91万元相比,2019年三季度筹资活动减少现金37,556.62万元。

　　从当期经营活动创造的现金流量来看,企业依靠经营活动创造的现金来偿还有息债务约需要1.30年,当前企业债务偿还率为143.63%,如果按照本期债务偿还速度,则还债期为0.70年。从近三年情况来看,企业经营活动创造的现金流量不能满足企业资本性投资、存货投资与现金股利支付的需要,这些支出的满足还需要依靠外部融资解决。

　　从经营活动现金净流量来看,在营业收入中,现金利润占营业收入的16.15%。表明企业经营活动创造现金的能力很强,造血功能很强。2019年三季度销售现金收益率为16.15%,2018年三季度为-11.06%。2019年三季度资产现金报酬率为5.63%,与2018年三季度的45.42%相比有较大幅度的降低,降低39.78个百分点。从变化情况来看,企业2019年三季度总资产净现率有较大幅度的下降。

　　从经营活动现金流入情况来看,凯发电气2019年三季度销售活动回收现金的能力很强,销售含金量很高。2019年三季度销售收现率为138.37%,与2018年三季度的83.45%相比有较大幅度的提高,提高54.92个百分点。从变化情况来看,企业2019年三季度的现金回收能力明显提高。

　　通过企业的经营努力,2019年三季度创造的自由现金流量为1344.41万元。2019年三季度经营活动扩大后,企业可支配的自由现金流量为1344.41万元。当期经营活动的扩大,没有给企业的自由现金流量带来多大影响,表明经营活动平稳开展。